Letölthető terméklap pdf formátumban.

ClavisBroker

A ClavisBroker-rendszer backoffice tevékenységet támogató szoftverrendszer befektetési szolgáltatási tevékenységet végző cégek számára. A rendszer lehetővé teszi a brókercégek treasury és ügyfél tranzakcióinak nyilvántartását és elszámolását, valamint a több fiókkal rendelkező befektetési szolgáltatók számára is kiválóan alkalmas a fiókhálózatos értékpapír forgalmazási tevékenységek támogatására. A rendszer integrált megoldást biztosít, vagyis a számlavezetéstől kezdve a tranzakciók elszámolásán át a kötelező jelentések előállításáig, valamint a főkönyvi feladásokig, mindenféle backoffice tevékenység elvégzését támogatja.

Általános rendszerjellemzők

Számlavezetés

• Főszámlák (ügyfél portfoliók) nyilvántartása
• Alszámla-vezetés: tulajdon-, hely- és technikai számlák forgalmának és egyenlegének követése
• Gyűjtőszámlák kialakítása alszámla csoportokból
• Tulajdon- és helyszámlák kumulált egyenlegeinek ellenőrzése

Tranzakciókezelés

• Tranzakciók felvitele és visszakeresése
• Tranzakciókban kitöltési szabályok és ellenőrzések definiálása
• Tranzakciók műveleteinek visszakeresése, opcionális műveletek definiálása
• Tranzakciók generálása apa tranzakcióból

Törzsadatkezelés

• Ügyfél- és partner-törzsadatok nyilvántartása
• Ügyfelekhez rendelhető főszámlák kezelése, önálló törzsadatokkal (pl. cím, kivonat gyakoriság stb.)
• Főszámlához rendelhető meghatalmazottak
• Értékpapír, határidős és egyéb termékek törzsadatai

Egyéb alapvető üzleti funkciók

• Több naptár párhuzamos kezelése
• Historikus és napi piaci adatok teljes körű nyilvántartása és importja
• Rugalmasan alakítható költségstruktúra
• Négyszem-elv alkalmazhatósága
• Többféle párosítási elven működtethető készletértékelés (FIFO, LIFO stb.)
• Előpárosítás
• Többféle fedezet kezelése: értékpapír, pénz, vegyes, limit, lejáró értékpapír
• Ügyfelekhez definiálható tranzakciós limitek kezelése
• Fedezetfoglalás és fel nem használt fedezet felszabadítása
• Kényszerértékesítés automatikus generálása
• Nap végi szabad pénzrendelkezés (automatikus befektetések generálása)
• Lejáró értékpapírok újrabefektetése

Zárás funkciók

• Napzárás/napnyitás támogatása külön keretrendszerrel
• Automatikus report generálások
• Piaci adatimportok
• Tranzakciók tömeges jóváhagyása
• Évzárás

Keretrendszer funkciók

• Gazdasági kalkulátorok (pl. hozam-árfolyam)
• Jogosultsági rendszer: alapjog rendelése jogcsoportokhoz; felhasználók rendelése felhasználói csoportokhoz; jogcsoportok és felhasználói csoportok összerendelése
• Műveletek teljes körű naplózása
• Nyelvesíthető adatbázis-tartalom: pl. szótár-jellegű adatok
• Nyelvesíthető felületek, form-ok
• Szótár-jellegű adatok bővíthetősége

Alaprendszer által támogatott üzleti funkciók

• Direkt tranzakciók - pénz
• Direkt tranzakciók - értékpapír
• Központi technikai tranzakciók
• Értéktári tranzakciók
• Befektetési jegy forgalmazás
• Adás-vételek
• Aukció és jegyzés
• Prompt megbízások
• Származékos ügyletek
• Egyéb speciális tranzakciók
• Kötelező jelentések előállítása
• Főkönyvi feladás
• Reportok előállítása

Választható modulok

• Értékpapír kölcsönzés
• Extra származékos ügyletek
• Halasztott fizetés
• Befektetési hitelezés
• Margin ügyletek
• Lombard
• Vastagkliens-alapú fiókhálózat
• Házibank/NETbank interface
• Vagyonkezelési funkciók

Referenciák:

CASHLINE ÉRTÉKPAPÍR Zrt.
EMITA ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI Zrt.
EQUILOR Zrt.
FFBH FIRST FINANCIAL BROKERAGE HOUSE, Bulgária
K&H EQUITIES (Hungary) Zrt.