ClavisCustody

Banki letétkezelés

Banki letétkezelő tevékenység adminisztrációját lefedő termék. A számlavezetési, betéti, limitfigyelési funkciók mellett a szükséges ügyfél- és hatósági jelentések is elkészíthetőek a program segítségével.

A ClavisCustody kezeli a befektetési alapoknál az alapkezelő megbízásait (értékpapír transzferek, pénz utalások, repo tranzakciók, betét elhelyezések).
Funkciói közé tartozik, hogy a befektetési alapoknak napi eszközértéket számol és egyezteti az alapkezelővel, valamint a nyugdíjpénztáraknál és egészségpénztáraknál negyedéves eszközértéket számol.

Ügylettípusok

• Számlavezetés
• Betét ügyletek
• Regisztrációs tranzakció
• Ügyféljelentés
• Esedékesség
• Transzfer
• Piaci adat import

Funkciók

• Eszközértékelés (NEÉ)
• Limitfigyelés
• Főkönyvi feladás
• Jelentés szolgálat
• Interfész
• Számlázás

Referenciák:

CIB Bank Zrt.
Citibank Zrt.
Erste Bank Hungary Nyrt.
OTP Bank Nyrt.