Letölthető terméklap pdf formátumban.

ClavisFinance

Vállalati treasury menedzsmentrendszer. A magyarországi pénz- és tőkepiac elismert, piacvezető CLAVIS termékcsaládjának alapjaira épített, a Treasury és Risk modulok integrálásával készített alkalmazás, kiegészítve a közép- és nagyvállalatok pénzgazdálkodását támogató funkcionalitással.

Hogyan támogatja a vállalat pénzügyi területét?

• Integrálja a vállalat pénzgazdálkodásával és finanszírozásával kapcsolatos tevékenységekhez szükséges funkciókat – vállalati folyamatokat és információkat –, támogatva ezzel a tevékenységek előkészítettségét, a pénzügyi döntéshozatal sebességét, a végrehajtás minőségét, követhetőségét és auditálhatóságát.
• Hatékony segítséget nyújt a vállalat, holding, leányvállalat tevékenységszintű pénzgazdálkodásának tervezésében, előrejelzésében, értékelésében és döntés-előkészítésében.
• Beépített workflow segíti a likviditási helyzet napi kiértékelését és a likviditás kezelés végrehajtását.
• Kimutatja a vállalat pénzügyi és kapcsolódó egyéb (fedezetek, garanciák, információadási) kötelezettségeinek időrendi hatását, segítve a meglévők és az újak strukturálását.
• Támogatja a finanszírozási problémák és likviditási kockázatok előrejelzését az üzleti terv és a cash-flow terv, valamint a meglévő finanszírozási eszközök nyilvántartásával, egyeztetésével.
• Mérhetővé teszi a finanszírozási költségek alakulását és a pénzgazdálkodás, a treasury, valamint a pénzügyi kockázatok kezelésének eredményességét.

A rendszer szolgáltatásai

• Üzleti, finanszírozás és rövidtávú likviditás tervezése
• Banki és belső finanszírozási ügyletek és biztosítékok kezelése
• Likviditáskezelés – számlavezetés (banki, hatósági, egyéb pénz- és értékpapír számlák)
• Treasury ügyletek és számlaműveletek menedzsmentje
• Vállalati pénzügyi kockázatok mérése és kezelése
• Cash, hitel és derivatív fedezeti pozíciók tervezése, értékelése és analitikus nyilvántartása
• Pénzgazdálkodás eredményességének mérése
• Pénzgazdálkodás főkönyvi egyezőségnek vizsgálata
• Management és anyavállalati riportok készítése (pénzforgalmi riportok, MNB, PSZÁF, APEH jelentések, MIS riportok)

Fontosabb funkciók

Pénzügyi tervezés

• Üzleti tervek beolvasása (Excel-ből)
• Pénzforgalmi prognózisok készítése (optimista, realista és pesszimista tervtípusok, lekérdezések megadott devizanemben, havi vagy heti bontásban, összesítve, illetve üzletágak és/vagy jogcímek alapján)
• Tényadatok megadása (számlaforgalom import, illetve pénzügyi tranzakciók rögzítése) és korrigált tervek készítése

Likviditás menedzsment

• Pénzintézeti, hatósági, leányvállalati és egyéb technikai forint-, deviza- és értékpapír számlák vezetése
• Cash-pooling (automatikus vagy manuális)
• Pénzügyi tranzakciók rögzítése (átutalások, pénztárak, hitel kamat- és tőketörlesztések, értékpapír- illetve fedezeti ügyletek elszámolása, faktoring törlesztések)

Finanszírozás menedzsment

• Külső és belső finanszírozási ügyletek rögzítése
• Hitel szerződések kezelése (ajánlatok rögzítése és értékelése, hitel lehívások és törlesztések nyilvántartása, cash-flow generálása, fedezetek és biztosítások megadása
• Leányvállalatok finanszírozásának nyilvántartása (tagi kölcsönök, kezességvállalások kezelése)
• Faktorált számlák kezelése

Treasury ügyletek kezelése

• Ügyletek tervezése, kötések rögzítése és ügylet elszámolás végrehajtása

Pénzügyi kockázatok elemzése

• Hitel cash-flow-k kamat és árfolyamkockázat értékelése
• Fedezeti ügyletek árazása és kockázatértékelése
• Készletek árváltozás kockázat értékelése
• Forint és deviza egyenlegek, vevői tartozások és szállítói követelések árfolyam kockázat értékelése

A rendszer egyéb jellemzői

• Folyamat-alapú szemlélet
• Paraméterezhető lekérdezések
• Felhasználóbarát felületek
• Többszintű jogosultság-rendszer és naplózás
• Relációs adatbázis-kezelés (MS-SQL, Oracle)
• On-line és batch alapú interfészek

REFERENCIÁK:

ClavisFinance

• MÁV Zrt.

ClavisTreasury

• OTP Bank Nyrt.
• CIB Bank Zrt.
• ITIBANK (Hungary) Zrt.
• KDB Bank (Magyarország) Zrt.
• Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

ClavisRisk

• Budapest Alapkezelő Zrt.
• OTP Garancia Biztosító Zrt.