Letölthető terméklap pdf formátumban.

ClavisRealEstate

A ClavisRealEstate-rendszerünket ingatlan alapkezelők, valamint ingatlan alapokat felügyelő banki letétkezelési osztályok BackOffice tevékenységének támogatására fejlesztettük ki. A termék lehetőséget biztosít az ingatlanok részletes nyilvántartására, kiszámolja az alapok nettó eszközértékét, és természetesen a jelentési és könyvelési feladási kötelezettségeknek is eleget tesz. Interface funkcióinak segítségével akár működő Clavis értékpapír alapkezelői rendszerbe (ClavisAsset) történő integrálása is elvégezhető anélkül, hogy az értékpapír-rendszerben bármilyen változtatást kelljen alkalmazni.

Főbb funkciók

Ingatlanok nyilvántartása

• Ingatlan legfontosabb adatainak tárolása (név, cím, helyrajzi szám stb.)
• 4 szintű ingatlan strukturálási/alábontási lehetőség
• Ingatlanhoz kezelésével kapcsolatos szerződések rögzíthetősége
• Szerződések fontosabb adatainak nyomon követése, valamint a szerződés részleteinek eltárolása
• Ingatlan elszámolásához kapcsolódó ügyletek és azok részleteinek elszámolása

Általános szerződések

• Alaphoz kapcsolódó, nem ingatlanra vonatkozó szerződések eltárolhatása, a fent említett részletezettségei szintekkel megegyezően

Vevői és szállítói számlák kezelése

• Bejövő és kimenő számlák elszámolása
• Bármilyen devizanemben történő elszámolás
• Partner követelések vagy kötelezettségek vezetése
• Számlák párosítása banki utalásokkal
• Lejárt tartozások reportolása
• ÁFA bevallás nyilvántartása

Kimenő számlák generálása

• Számlakibocsátás a törvényi előírásoknak megfelelően a 2000/85-ös APEH iránymutatás alapján
• Automatikus generálás Clavis tranzakciókból

Hitelek nyilvántartása

• Többféle hitel (lombard, jelzálog stb.) kezelése
• Hitelszerződés adatok
• Hitelfedezetek hitelhez történő rendelése
• Hitel lehívás és törlesztés
• Hitel esedékességek elszámolása
• Hitelfedezettség kimutatás

Portfoliók nettó eszközérték számítása

• Értékpapír eszközök értékelése
• Ingatlanok értékelése
• Számlák és követelések/kötelezettségek elhatárolása
• Portfoliót terhelő díjak elhatárolása
• Csoportos nettó eszközérték számítás

Historikus limitfigyelés

• Portfolió eszközértéket alapul véve
• Egyedi és csoport limitek kezelése

Értékpapír ügyletek elszámolása

Import funkciók

Zárási folyamatok támogatása

Kötelező jelentések előállítása

Kapcsolódás külső rendszerekhez (import funkciók)

• File-alapú tranzakciós és egyéb adatok fogadása rendszerekből
• Clavis alapkezelési rendszer-szinkronizáció
• Adatok fogadása FM rendszerekből
• Banki rendszerekből folyószámla tranzakciók (utalások) importja
• Forgalmazói rendszerből befektetési jegy forgalmazás importja

Kapcsolódás külső rendszerekhez (export funkciók)

• Könyvelési rendszernek kontírozási események feladása

Egyéb funkciók

Reportok előállítása

• Tranzakciós bizonylatok a felvett ügyletekről
• Figyelmeztető reportok (pl. lejáró szerződésekről, ki nem párosított számlákról, nagy ügyféltartozásokról)
• Nettó eszközérték kimutatások (nettó eszközérték részletező)

Gazdasági kalkulátorok

• Belső megtérülési ráta, duration, modified duration, konvexitás számítás
• Hozam/árfolyam kalkulátor

Rendszer egyéb jellemzői

• Többszintű jogosultsági rendszer, felhasználó- és jogcsoportok kezelése
• Alszámla egyenlegek hatékony lekérdezése
• Folyamat-alapú szemlélet

Referencia

Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt.
Biggeorges’s-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
Európa Alapkezelő Zrt.
Macrogamma Alapkezelő Zrt.
FirstFund Alapkezelő Zrt.
OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt.
Hermes Befektetési Alapkezelő Zrt.
Gestor Zrt (implementáció alatt)